Leck Optionen Trading Strategien

Mit 40 Optionen Strategien für Stiere, Bären, Rookies, All-Stars und alle dazwischen. Buying Leaps Anrufe als Stock Ersatz. Wir haben Sie schon gewarnt, dass Sie mit dem Kauf von Out-of-the-money, kurzfristige Anrufe hier Eine Methode der Verwendung von Anrufen, die für den Anfang Option Trader kaufen können langfristige Anrufe oder LEAPS. Das Ziel hier ist zu ernten Vorteile ähnlich denen, die Sie sehen, wenn Sie die Aktie besaß, während die Begrenzung der Risiken, die Sie d Gesicht, indem sie haben Die Aktie in Ihrem Portfolio In der Tat, Ihr LEAPS-Aufruf fungiert als Aktien-Ersatz. Was sind LEAPS. LEAPS sind längerfristige Optionen Der Begriff steht für langfristige Equity AnticiPation Securities, falls Sie die Art von Person, die darüber wundern, sind Art von Ding Und nein, das Kapital P in AnticiPation war kein Tipp, wenn du die Art von Person bist, die sich über diese Art von Dingen wünscht. Optionen mit mehr als 9 Monaten bis zum Auslaufen gelten als LEAPS Sie verhalten sich wie andere Optionen, Also lass den Begriff verwirren yo U Es bedeutet einfach, dass sie eine lange Regal-life. Let s loslegen. Ersten, wählen Sie eine Aktie Sie sollten genau den gleichen Prozess, den Sie verwenden würde, wenn der Kauf der Aktie Go to TradeKing s Quotes Research-Menü, und analysieren die Aktie s Grundlagen, um sicherzustellen, dass Sie es mögen. Jetzt müssen Sie Ihren Ausübungspreis wählen Sie wollen einen LEAPS-Aufruf, der tief in-the-money ist Wenn Sie über einen Anruf sprechen, in-the-Geld bedeutet, dass der Ausübungspreis unter dem ist Aktueller Aktienkurs Eine allgemeine Faustregel, die bei der Durchführung dieser Strategie verwendet wird, ist, ein Delta von 80 oder mehr zu dem Ausübungspreis zu suchen, den du auswählst. Erinnere dich, ein Delta von 80 bedeutet, dass, wenn die Aktie 1 steigt, dann in der Theorie die Preis für Ihre Option wird steigen 0 80 Wenn Delta 90 ist, dann, wenn die Aktie steigt 1, in der Theorie Ihre Optionen steigen 0 90, und so weiter Das Delta zu jedem Ausübungspreis wird auf TradeKing s Option Chains angezeigt werden Punkt, betrachten einen LEAPS-Aufruf, der mindestens 20 des Aktienkurses in-the-money ist Zum Beispiel, wenn der zugrunde liegende Aktien kostet 100, kaufen Sie einen Anruf mit einem Ausübungspreis von 80 oder niedriger Allerdings, für besonders volatile Aktien, müssen Sie möglicherweise gehen tiefer in-the-Geld, um das Delta Sie suchen suchen. Die tiefer in-the-money Sie Gehen Sie, desto teurer Ihre Option wird das sein, weil es mehr intrinsischen Wert haben wird Aber der Vorteil ist, dass es auch ein höheres Delta haben wird Und je höher Ihr Delta ist, desto mehr wird sich Ihre Option als ein Ersatz-Ersatz verhalten Im Auge, dass auch langfristige Optionen haben ein Verfalldatum Wenn die Aktie himmelwärts am Tag nach Ihrer Option abläuft, ist es nicht gut Darüber hinaus, wie Exspirationsansätze, Optionen verlieren ihren Wert mit einer Beschleunigung Rate So wählen Sie Ihren Zeitrahmen sorgfältig. Als allgemeine Faustregel gilt der Kauf eines Anrufs, der für mindestens ein Jahr oder mehr ausläuft. Das macht diese Strategie für den längerfristigen Investor gut. Schließlich behandeln wir diese Strategie als Investition, nicht reine Spekulation. Pick eine Zahl. Jetzt haben Sie y gewählt y Unsere Streik-Preis und Monat des Ablaufs, müssen Sie entscheiden, wie viele LEAPS Anrufe zu kaufen Sie sollten in der Regel handeln die gleiche Menge an Optionen wie die Anzahl der Aktien, die Sie gewohnt, um trading. If Sie d normalerweise kaufen 100 Aktien, kaufen Sie einen Anruf Wenn Sie kaufen in der Regel 200 Aktien, kaufen zwei Anrufe, und so weiter Don t gehen zu verrückt, denn wenn Ihre Anruf-Optionen beenden out-of-the-money, können Sie Ihre gesamte Investition verlieren. Hur auf und warten. Jetzt, dass Sie ve Kaufte deine LEAPS-Anrufe s, es ist Zeit, das Wartespiel zu spielen Genau wie wenn du wieder Handelsbestände machst, musst du einen vordefinierten Preis haben, bei dem du mit deiner Option gewinnt zufrieden bist und aus deiner Position herauskommst. Du brauchst auch einen Vordefinierte Stop-Loss, wenn der Preis Ihrer Option s sank scharf. Trading Psychologie ist ein großer Teil der eine erfolgreiche Option Investor Seien Sie konsequent Stick an Ihre Waffen Don t Panik Und don t bekommen zu gierig. Today s Trader Network. Lernen Sie Trading-Tipps Strategien von TradeKing s Experten. Top Zehn Option Fehler. Five Tipps für erfolgreiche Covered Calls. Option spielt für jeden Markt Condition. Advanced Option Plays. Top Fünf Dinge Stock 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten TradeKing Group, Inc ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc Securities angeboten durch TradeKing Securities, LLC All Rechte vorbehalten Mitglied FINRA und SIPC. All Über LEAPS. LEAPS oder Long Term Equity AnticiPation Securities sind wirklich nicht anders als regelmäßige Optionen mit Ausnahme von mit einem viel längeren Ablauf Horizont. Einige ihrer spezifischen Merkmale. Expiration Termine überall von 9 Monaten zu 2 1 2 Jahre weg. Im Laufe des Jahres. Eventally konvertiert von LEAPS Status, um die der regelmäßigen Option, da sie in der Nähe der regelmäßigen Option Zyklus alle wählbaren Aktien haben Optionen auslaufen in den aktuellen Monat, den nächsten Monat und einen Monat in jedem von Die folgenden zwei Kalenderquartiere - der einzige Effekt dieser Umstellung auf regelmäßige Option ist, dass sich das Tickersymbol ändert. Obwohl ein Vorrat opt ​​haben kann Ionen, die in drei aufeinander folgenden Januar ablaufen, wird es technisch nie mehr als zwei LEAPS geben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einer Aktie verfügbar sind. Nicht verfügbar auf allen wählbaren Aktien. Zeit und Zeitverfall. Das primäre Merkmal dieser Klasse von Optionen sind natürlich , Ihre längerfristige Zeit Horizont Dies kann ein Vorteil in einem langen Anruf oder lange setzen Handel Ja, Sie müssen mehr bezahlen, aber Sie haben den Luxus zu haben viel mehr Zeit für Ihren Handel zu arbeiten. Umgekehrt, für Der gleiche Grund, diese Art von Optionen sind nicht geeignet für Handelsstrategien, wo die Wette ist auf einer seitlichen oder Bereich gebundene Lager wie lange Schmetterlinge oder Eisen Kondore Es gibt einfach zu viel Zeit für die Aktie über die Reichweite, die Sie für gesetzt haben Es ist eine relativ unterhaltsame Eigenschaft ist ihre relativ niedrige Rate von Zeitverfall Im Vergleich zu kurzfristigen Optionen, LEAPS behalten viel mehr von ihrem Wert, wie jeder Tag vergeht Wenn sie sich näher an das Auslaufen bewegen, aber wie bei allen Anrufen und stellt die Option s theta oder Tägliche Zeitverfall, in Creases. LEAP Strategies. So welche Art von Strategien gibt es mit LEAPS anders als den Kauf eines langen Aufruf oder setzen, die ich don t empfehlen, übrigens - hier ist, warum ich don t kaufen LEAPS von selbst. Hier dann ist eine teilweise Liste von Mögliche Strategien. Covered Call - die langfristige Option wird oft als eine Art von Proxy für den Besitz der tatsächlichen Bestand verwendet und dann monatliche Anrufe werden dagegen geschrieben Technisch, das sind Kalender oder diagonale Kalender Spreads, aber das Prinzip ist so ziemlich das gleiche Option pro Terry Allen, dessen Optionen White Paper ich empfehle, bietet einige sehr versierte Einblicke und Variationen über diese Art von Strategie. Bull Call Spread - Wie ich an anderer Stelle beschrieben habe, ist ein Stier Call Spread wie ein langer Anruf mit einigen der Gefahr entfernt Sie re im Wesentlichen kaufen Ein Anruf zu einem Ausübungspreis und dann den Verkauf eines anderen zu einem höheren Ausübungspreis Übrigens ist dies eine vertikale Verbreitung einer Position, wo beide Optionen im selben Monat ablaufen, aber zu unterschiedlichen Ausübungspreisen. Obwohl der Stierruf sich ausbreitet Ad definitiv stellt eine Obergrenze auf Ihr Gewinnpotential, es hat den großen Vorteil von in der Tat, die Verringerung der Preis, den Sie für den langen Anruf bezahlt. Die meisten Leute, die den Stier Anruf verbreiten, stellen sie für aktuelle oder sehr kurzfristige Optionen, aber Wenn Sie sehr zuversichtlich, dass eine Aktie wird nicht niedriger als ihre aktuellen Preis ein Jahr oder zwei ab jetzt, können Sie beschäftigen, was ist im Wesentlichen ein LEAP Bull Call, um sich für einige sehr schöne, zweistellige annualisierte returns. It Wäre das gleiche wie die Einrichtung einer regelmäßigen Stier Anruf gesendet, außer dass die Optionen wäre LEAPS anstatt kurzfristige Optionen. Der Trade off ist, dass Sie geben die Möglichkeit für Monster Gewinne, wenn die Aktie macht alle wirklich erhebliche Fortschritte während Ihrer Haltezeit Aber auch dort, du hast ein silbernes Futter - wenn die Aktie vornimmt, werden Sie höchstwahrscheinlich in der Lage sein, den Handel frühzeitig zu schließen und den Großteil Ihrer Renditen zu bezahlen - das verbessert Ihre jährlichen Renditen erheblich und befreit Ihr Kapital finden Andere Chancen. Der größte Nachteil des Handels Dies ist eine absolut schreckliche Wahl, wenn Sie zufällig es am Anfang eines Bärenmarktes aufstellen oder wenn ein Bestand bereits spitze. Technisch kann ein Bär Put Spread mit LEAPS in einem konstruiert werden Ähnlich wie bei dem vorherigen Beispiel, aber ich empfehle es nicht zuerst, die langfristige Bias des Marktes ist höher oder so glauben wir gern Und zweitens, Märkte und Aktien neigen dazu, viel schneller fallen als sie steigen Ein Bären setzen Strategie Konstruiert mit LEAPS eliminiert zu viel Gewinnpotenzial bei Bärenmärkten und fügt zu viel Risiko während der Bullenmärkte hinzu. Ich benutze auch ein paar kundenspezifische LEAP-Strategien als Teil meines eigenen Leveraged Investing-Ansatzes, der im Essential Leveraged Investing Guide beschrieben ist, der sich überlegen könnte. LEAPS - Optionen für den Long Term. Wenn man eine Optionsstrategie betrachtet, möchtest du über Long-Term Equity AnticiPation Securities LEAPS nachdenken, wenn du bereit bist, die Position für eine lange Zeit zu tragen Er unter Verwendung von LEAPS stellt keinen Erfolg sicher, mit einer längeren Zeit für Ihre Position zu arbeiten ist ein attraktives Feature für viele Investoren Darüber hinaus machen mehrere andere Faktoren LEAPS nützlich. Stock Alternative. LEAPS bieten Investoren eine Alternative zu Aktienbesitz LEAPS Anrufe ermöglichen es den Anlegern, von Aktienkurssteigerungen zu profitieren, während sie weniger Kapital riskieren als erforderlich, um Aktien zu kaufen. Wenn ein Aktienkurs auf ein Niveau über dem Ausübungspreis der LEAPS steigt, kann der Käufer die Option ausüben und Aktien zu einem Preis unter dem aktuellen Markt kaufen Preis Der gleiche Investor kann die LEAPS-Anrufe in den offenen Markt für einen Gewinn zu verkaufen. Investoren nutzen auch LEAPS Anrufe, um ihre Portfolios zu diversifizieren Historisch gesehen hat die Börse Investoren erhebliche und positive Renditen über die langfristige Einkommen Investoren kaufen Aktien in jedem Unternehmen sie Folgen Ein Käufer eines LEAPS-Aufrufs hat das Recht, Aktien zu einem bestimmten Zeitpunkt und Preis bis zu drei Jahren in der Zukunft zu erwerben Hus, ein Investor, der langfristig Entscheidungen trifft, kann von dem Kauf von LEAPS-Anrufen profitieren. LEAPS stellt den Anlegern ein Mittel zur Absicherung aktueller Bestände zur Verfügung. Investoren sollten den Kauf von LEAPS in Betracht ziehen, wenn sie mit potenziellen Preissenkungen auf Lager, die sie besitzen, betroffen sind Der Kauf eines LEAPS-Puts gibt dem Käufer das Recht, die zugrunde liegenden Aktien zum Ausübungspreis bis zum Auslauf der Option zu verkaufen. Was ist der Nachteil. Wenn Sie ein Käufer von LEAPS-Anrufen oder LEAPS sind, ist das Risiko auf den Preis beschränkt Bezahlt für die Position Wenn Sie ein aufgedeckter Verkäufer von LEAPS Anrufe sind, gibt es unbegrenztes Risiko Als ein Verkäufer von LEAPS setzt, gibt es erhebliches Risiko Risiko variiert je nach der Strategie verfolgt Es ist wichtig für einen Investor, um vollständig das Risiko jeder Strategie zu verstehen. Stock vs LEAPS. Es gibt viele Unterschiede zwischen einer Investition in Stammaktien und eine Investition in Optionen Im Gegensatz zu Stammaktien, eine Option hat eine begrenzte Leben Ein Investor kann Stammaktien auf unbestimmte Zeit halten, wh Ile jede Option hat ein Verfallsdatum Wenn ein Anleger nicht ausschaltet oder eine Option vor dem Verfall ausübt, hört es auf, als Finanzinstrument zu bestehen. Selbst wenn ein Optionsanleger die Richtung, in die sich der zugrunde liegende Aktie bewegen wird, korrekt ausstellt, es sei denn, Der Investor auch richtig wählt die Zeit, in der die Bewegung stattfinden wird, kann der Investor nicht profitieren. Optionen Investoren laufen das Risiko, ihre gesamte Investition in einem relativ kurzen Zeitraum und mit relativ kleinen Bewegungen der zugrunde liegenden Aktien zu verlieren Im Gegensatz zu einem Kauf von Stammaktien für Bargeld, der Kauf einer Option beinhaltet Hebelwirkung Leverage zeigt an, dass der Wert des Optionskontrakts im Allgemeinen um einen größeren Prozentsatz schwanken wird als der Wert des zugrunde liegenden Zinses. Official OIC Sponsors. 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