Trading Optionen On Futures

Anfänger s Guide to Trading Futures. Willkommen zum Anfänger s Guide to Trading Futures Dieser Leitfaden wird einen allgemeinen Überblick über die Futures-Markt sowie Beschreibungen von einigen der Instrumente und Techniken, die auf dem Markt Wie wir sehen werden, gibt es Futures Verträge, die viele verschiedene Klassen von Investitionen, dh Aktienindex, Gold, Orangensaft abdecken und es ist unmöglich, in jedes Detail zu gehen. Es wird daher vorgeschlagen, dass, wenn nach dem Lesen dieser Leitfaden Sie entscheiden, mit Futures zu beginnen, Sie dann Verbringen einige Zeit das Studium der spezifischen Markt, in dem Sie interessiert in den Handel Wie bei jedem Bestreben, desto mehr Anstrengungen, die Sie in Vorbereitung, desto größer Ihre Chancen für den Erfolg wird, sobald Sie tatsächlich beginnen. Important Hinweis Während Futures verwendet werden können, um effektiv hecken anderen Investitionspositionen, können sie auch für Spekulationen genutzt werden. Das macht das Potenzial für große Belohnungen durch Hebelwirkung, die später noch ausführlicher erörtert wird, aber auch angemessene übertriebene Risiken trägt. Bevor Sie mit dem Futures beginnen, sollten Sie nicht nur so viel wie möglich vorbereiten , Aber auch absolut sicher, dass Sie in der Lage und bereit sind, irgendwelche finanziellen Verluste zu akzeptieren, die Sie anfallen könnten. Die grundlegende Struktur dieses Leitfadens ist wie folgt, beginnen wir mit einem allgemeinen Überblick über den Futures-Markt, einschließlich einer Diskussion darüber, wie Futures-Arbeit, Wie sie sich von anderen Finanzinstrumenten unterscheiden und die Vorteile und Nachteile der Hebelwirkung verstehen In Abschnitt 2 werden wir weitergehen, um einige Überlegungen vor dem Handel zu betrachten, wie zB die Maklerfirma, die Sie verwenden können, die verschiedenen Arten von Futures-Kontrakten und Die verschiedenen Arten von Trades, die Sie beschäftigen Abschnitt Drei werden dann konzentrieren sich auf die Bewertung von Futures, einschließlich grundlegende und technische Analyse-Techniken sowie Software-Pakete, die nützlich sein könnten Schließlich wird Abschnitt vier dieser Leitfaden ein Beispiel für einen Futures-Handel, indem sie Ein Schritt-für-Schritt-Blick auf Instrumentenauswahl, Marktanalyse und Handelsabwicklung Am Ende dieses Leitfadens sollten Sie ein grundlegendes Verständnis dafür haben, was im Handel mit Futures verbunden ist, und eine gute Grundlage, von der aus die weitere Studie beginnen soll, wenn Sie haben Beschlossen, dass Futures-Trading für Sie ist. Wenn Sie Futures in den Hoffnungen handeln wollen, dass Sie reich werden, müssen Sie einige Fragen zuerst beantworten. Für diejenigen, die neu in Futures sind, aber ein solides Verständnis von ihnen wollen, erklärt dieses Tutorial Welche Futures-Kontrakte sind, wie sie arbeiten und warum Investoren sie nutzen. Wir schauen auf die Top-acht Vorteile von Trading-Futures über Aktien. Learn, wie diese Futures für die Absicherung und Spekulationen verwendet werden und wie sie sich von traditionellen Futures. Frequently Asked Questions. Learn über Monsanto Company s zwei wichtigsten operativen Abteilungen und seine wichtigsten Konkurrenten in jedem Sektor, einschließlich der Mosaic. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung über die. Learn, um zwischen Kapital zu unterscheiden Waren und Konsumgüter und sehen, warum Investitionsgüter Einsparungen und Investitionen erfordern. Das Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert basiert. Frequent Asked Questions. Learn über Monsanto Company s zwei wichtigsten Betrieb Divisionen und ihre Hauptkonkurrenten in jedem Sektor, einschließlich der Mosaic. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung über die. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgüter zu unterscheiden, und sehen, warum Kapital Waren erfordern Einsparungen und Investitionen. Das Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert basiert. Futures Markets - Teil 11 Optionen auf Futures. Futures Trading Short Course. Optionen auf Futures begann den Handel im Jahr 1983 Heute werden Putze und Anrufe auf landwirtschaftliche, metallische und finanzielle Fremdwährungen, Zins - und Aktienindex-Futures gehandelt durch offenes Aufschrei in bestimmten Gruben Diese Optionen Pits sind in der Regel in der Nähe derjenigen, wo die zugrunde liegenden Futures-Handel Viele der Features, die gelten Aktienoptionen gelten für Futures-Optionen. Eine Option s Preis, ihre Prämie, verfolgt den Kurs des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts, der wiederum den Kurs des zugrunde liegenden Bargeldes verfolgt. Daher verfolgt die T-Anleihe-Prämie im März die T-Anleihe im März Futures-Preis Die Dezember-SP 500-Index-Option folgt den Dezember-SP 500-Index-Futures Die May-Sojabohnen-Option verfolgt den Mai-Sojabohnen-Futures-Kontrakt Da die Optionspreise die Futures-Preise verfolgen, können die Spekulanten sie nutzen, um Preisänderungen in der zugrunde liegenden Ware zu nutzen und Hecken können Schütze ihre Bargeldpositionen mit ihnen Spekulanten können in Positionen in Optionen Optionen Optionen können auch in Hedging-Strategien mit Futures und Cash-Positionen verwendet werden. Futures Optionen haben einige einzigartige Features und eine Reihe von Jargon alle ihre eigenen. Puts, Anrufe, Streiks, etc. Futures bieten dem Trader zwei grundlegende Entscheidungen - Kauf oder Verkauf eines Vertrages Optionen bieten vier Möglichkeiten - Kauf oder Schreiben Verkauf eines Anrufs oder put Während die Futures Käufer und Verkäufer beide verpflichten Verpflichtungen, die Option Schriftsteller verkauft bestimmte Rechte an die Option Käufer. Anruf Zuschüsse Der Käufer das Recht, den zugrunde liegenden Futures-Kontrakt zu einem festen Preis zu kaufen Der Ausübungspreis A put gewährt dem Käufer das Recht, den zugrunde liegenden Futures-Kontrakt zu einem bestimmten Ausübungspreis zu verkaufen. Die Call - und Put-Schriftsteller gewähren den Käufern diese Rechte gegen Prämienzahlungen Die sie nach vorne erhalten. Der Käufer eines Anrufs ist bullish auf die zugrunde liegenden Futures der Käufer eines Puts ist bearish Der Anruf Schriftsteller der Begriff für den Verkäufer von Optionen verwendet fühlt sich die zugrunde liegenden Futures-Preis wird der gleiche bleiben oder fallen die Put Schriftsteller denkt Es wird gleich bleiben oder steigen. Beide Puts und Anrufe haben endliche Leben und vergehen vor dem zugrunde liegenden Futures-Vertrag. Der Preis der Option, seine Prämie, stellt einen kleinen Prozentsatz des zugrunde liegenden Wertes des Futures-Kontraktes dar. In einem Moment sind wir Schauen Sie, was bestimmt Premium-Werte Für jetzt, denken Sie daran, dass eine Option s Prämie bewegt sich mit dem Preis der zugrunde liegenden Futures Diese Bewegung ist die Quelle der Gewinne und Verluste für Option Trader. Wer gewinnt Wer verliert. Der Käufer einer Option kann Profitieren Sie stark, wenn seine Ansicht richtig ist und der Markt weiter steigt oder in die Richtung fällt, die er erwartet hat. Wenn er falsch ist, kann er nicht mehr Geld verlieren als die Prämie, die er vor dem Optionsschreiber bezahlt hat. Die meisten Käufer üben ihre Optionspositionen nie aus , Aber liquidieren sie stattdessen Zunächst einmal können sie nicht in der Futures-Markt zu sein, da sie riskieren, ein paar Punkte zu verlieren, bevor sie ihre Futures-Position umzukehren oder eine Verbreitung Zweitens, ist es oft mehr rentabel, um eine Option, die noch umzukehren Hat eine gewisse Zeit vor dem Auslaufen. Option Preise. Eine Option s Preis, seine Prämie, hängt von drei Dingen 1 die Beziehung und Abstand zwischen dem Futures-Preis und dem Ausübungspreis 2 die Zeit bis zur Fälligkeit der Option und 3 die Volatilität der zugrunde liegenden Futures Contract. Puts sind mehr oder weniger das Spiegelbild von Anrufen Der Put-Käufer erwartet, dass der Preis nach unten gehen wird Deshalb zahlt er eine Prämie in der Hoffnung, dass der Futures-Preis fallen wird Wenn es tut, hat er zwei Möglichkeiten 1 Er kann ihn schließen Long setzen Position zu einem Gewinn, da es wertvoller sein wird oder 2 er ausüben und eine rentable Short-Position im Futures-Kontrakt erhalten kann, da der Ausübungspreis höher ist als der vorherrschende Futures-Preis. Futures Options. A Futures-Option oder Option auf Futures, ist ein Optionskontrakt, bei dem der Basiswert ein einzelner Futures-Kontrakt ist Der Käufer eines Futures-Optionskontraktes hat das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine bestimmte Futures-Position zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Preis zu nehmen, sobald die Option abgelaufen ist. Die Futures Option-Verkäufer muss die entgegengesetzte Futures-Position annehmen, wenn der Käufer dieses Recht ausübt. Wenn Sie mit Futures nicht vertraut sind, wird empfohlen, dass Sie mehr über den Handel von Futures-Kontrakten erfahren, bevor Sie mit dem Rest dieses Artikels fortfahren. Things zu beachten, wenn Trading Futures Optionen. Verfall Termine. Futures Optionen in der Regel auslaufen in der Nähe des Ende des Monats, die vor dem Lieferungsmonat der zugrunde liegenden Futures-Vertrag dh März Option läuft im Februar und sehr oft ist es an einem Freitag. Strike Price. This ist der Preis, bei dem die Futures Position wird in den Handelskonten sowohl des Käufers als auch des Verkäufers eröffnet, wenn die Futures-Option ausgeübt wird. Ausübungsvergabe. Wenn eine Futures-Option ausgeübt wird, wird eine Futures-Position zum vorgegebenen Ausübungspreis sowohl im Käufer als auch im Verkäufer eröffnet Konto Je nachdem, ob ein Anruf oder ein Put ausgeübt wird, wird die Option Käufer und Verkäufer entweder eine Long-Position oder eine Short-Position. Futures Positionen angenommen auf Option Übung.